บล.ฟิลลิป:
คาด 2Q64 พลิกกำไร 48 ลบ.
- คาด 2Q64 กำไร 48 ลบ.จากปีก่อนขาดทุน 0.2 ลบ.: คาดกำไร 2Q64 ที่ 48 ลบ. พลิกจากปีก่อนขาดทุนสุทธิ 0.2 ลบ. และ +43.7% q-q ตามรายได้ค่ารักษา +98.8%y-y, +9.3%q-q หนุนจากรายได้ที่เกี่ยวข้อง COVID-19 เพิ่มขึ้น อีกทั้งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเงินสด/ ประกัน ซึ่งมีมาร์จิ้นค่อนข้างดีส่งผลให้ GPM ขยับขึ้นเป็น 38.2% จากปีก่อนที่ 29.2% และ 1Q64 ท่ี 32.6% และไม่มีรายการพิเศษ
- แนวโน้มกำไร 3Q64 ทำ NewHigh: 3Q64 คาดกำไร NewHigh จาก i) จำนวนเคสตรวจ COVID-19 ที่ว่าเร่งตัวขึ้นเป็น 200-300 เคส/วัน ii) ขยายเตียงผู้ป่วยโควิดเพิ่มเป็นประมาณข 600 เตียง (เป็นรพ.สนาม 200 กว่าเตียง) iii) รายได้ให้บริการฉีดวัคซีน “Sinopharm” และ iv) คาดเปิด Hospitel 1 แห่ง (อยู่ระหว่างขออนุญาต)
- ปรับแล้วพาพื้นฐานขึ้นเป็น 9.50 บ. แนะนำ “ซื้อ”: แนวโน้มการดำเนินงานดีมากกว่าคาด บวกกับจะทยอยรับ รู้รายได้วัคซีนทางเลือก “Moderna” เข้ามา 4Q64 เบื้องต้นคาด 1 หมื่นโดส ทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรขึ้น เป็น 178 ลบ.+146.4% y-y ราคาพื้นฐานที่ 9.50 บ. แนะนำ “ซื้อ”
- Advertisement -
