บล.คันทรี่ กรุ๊ป:

ยังรักษาฐานกำไรที่สูงได้

  • คาดบริษัทจะรายงานกำไรสุทธิใน 2QFY22 (ก.ค.-ก.ย. ) ที่ 391 ล้านบาท (-13% QoQ, +27%YoY) การเติบโต YoY จากฐานรายได้ที่ต่ำในธุรกิจฉนวนและยานยนต์ในช่วง 1QFY21
  • การหดตัว QoQ กดดันจากรายได้ของธุรกิจฉนวน (27% ของรายได้รวม) ที่ลดลงในตลาดเอเชียและไทยประกอบกับปัญหาด้านการขนส่ง
  • คงมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปี โดยเราคาดการณ์รายได้ทั้ง 3 ธุรกิจหลักจะมีรายได้เติบโตพร้อมกันใน FY2022 (เม.ย.21- มี.ค. 22) ประกอบกับอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าสามารถยืนอยู่บริเวณสูงได้ จากอุปสงค์สินค้าที่แข็งแกร่งและผลกระทบที่จำกัด จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวขึ้น-
  • เราคงคำแนะนำ ซื้อ มูลค่าพื้นฐานที่ 15.0 บาท อิง 30xPEFY22E (+ 2.S.D. ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี)
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน