Technical monthly report December 2022
ภาพรวมเดือนพ.ย. SET Index ปิด 1,635.36 จุด ผลตอบแทนรายเดือน +0.6% ขณะที่วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 6 หมื่นล้านบาท โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,640 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,610 จุด….ดัชนีปิดใกล้ high!
“สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือนเปิดต่ำ แต่!ปิดสูง อย่างไรก็ตามโครงสร้างระยะกลางเคลื่อนที่ออกข้าง sideway ขณะที่วอลุ่มซื้อขายลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายปีที่ 7 หมื่นกว่าล้านบาท
แนวโน้มตลาด: ภายหลังจากเจอมรสุมข่าวร้าย เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เงินเฟ้อพุ่ง ตลาดหุ้นโลกลงแรงอย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดได้ซึมซับกับข่าวร้ายไปบ้างแล้ว ส่งผลให้ดัชนีเริ่มฟื้นตัวในเดือนพ.ย. ส่วนเดือนใหม่นี้มองดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นต่อ! ลักษณะ sideway up โซนรับ 1,610-1,620 จุด ต้าน 1,680 (base case) และ 1,720 (bull case) สิ่งสำคัญการเลือกเฟ้นหาหุ้นที่สามารถสู้ตลาด ขึ้นได้ดีกว่า หากแพ้ก็ลงไม่เยอะ
กลยุทธ์เทคนิค: วิธีสแกนหุ้น เลือกโดยใช้กราฟรายเดือน เลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่โมเมนตัมกำลังมา ขณะที่ราคายังไม่ขึ้นมากนัก Price pattern….เริ่มส่งสัญญาณกลับตัว ขาขึ้นนับ1 หุ้นแนะนำประจำเดือน……BUY “BJC, SC, PLANB และ BCH”
Healthcare Sector
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มโรงพยาบาล (กราฟเดือน) จ่อทะลุ new high ถึงแม้กราฟแท่งเทียนอาจปิดไม่สวย ปิดกึ่งกลาง บ่งชี้แรงสู้ระหว่างฝั่งซื้อ-ขาย เท่ากัน แต่โครงสร้างระยะกลางยังเป็นขาขึ้น…ไม่จบง่ายๆ
จุดสังเกต: ดัชนีทะลุโซนต้าน Consolidate zone สำเร็จ! จุดเปลี่ยนขาขึ้นรอบใหม่!
สถานการณ์ปัจจุบัน: แม้โมเมนตัมรายเดือน RSI ขึ้นสู่กรอบบนภาวะ overbought แต่ไม่ใช่สัญญาณขาย หากสังเกตรูปแบบในอดีตปี 2011-2013 ดัชนีขึ้นเรื่อยๆ ร้อนแรงต่อเนื่อง
Media Sector
สรุป: แนวโน้มกลุ่มโรงพยาบาล ยังคงไปต่อ!
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มมีเดีย (กราฟเดือน) ไม่ทำ low สู้แล้ว! ขณะที่กราฟแท่งเทียนปิดสวย Bullish Engulfing โอกาสขึ้นต่อในเดือนถัดไป
จุดสังเกต: ดัชนีเริ่มสู้และดึงกลับขึ้นมาปิดทะลุ high เป็นเดือนแรก ภายหลังปรับตัวลงต่อเนื่องยาวนาน
สถานการณ์ปัจจุบัน: โอกาสฟื้นตัวจากการลงแรง จับตาโมเมนตัมสัญญาณทางเทคนิค Stochastic ตัดขึ้น บ่งชี้จุด buy signal รูปแบบในอดีตครั้ง ก่อนแสดงผลลัพธ์แม่นยำทีเดียว ดังนั้น กลุ่มมีเดียเดือนน้ี อาจต้องเริ่มจับตาเป็นพิเศษ!
BJC (เบอร์ลี่ยุคเกอร์)
มุมมอง: ขึ้นจากโซนรับ strong support!
แนะนำ: ซื้อแนวรับ 32-33 แนวต้าน 40 และ 42 (stop loss< 30)
เหตผุล: โครงสร้างราคาเคลื่อนที่sideway อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมลูกใหญ่ ขณะที่ราคาอยู่กรอบล่างโซนรับที่แข็งแกร่ง รอจังหวะกระชากขึ้น จับตาวอลุ่มรายเดือนเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ RSI ค่อยๆ ขึ้น โอกาสทะลุระดับ 50 บ่งชี้ความแข็งแกร่งด้านราคา แผนซื้อจุดรับ 32-33 ต้าน 40 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 42 แผน ปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 30
SC (เอสซี แอสเสท)
มุมมอง: จ่อทะลุต้าน!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 3.9-4 แนวต้าน 4.6 และ 4.9 (stop loss< 3.8)
เหตุผล: กราฟรายเดือนปิดสวย จ่อทะลุโซนต้านสำคัญ หากขึ้นไปได้จะทำให้โครงสร้างระยะกลางกลับตัว เปลี่ยนเป็นขาขึ้น….รอบใหม่ จับตา MACD อยู่เหนือเส้น 0 และตัดเส้น signal line ขึ้น สนับสนุนจุด buy signal แผนซื้อจุดรับ 3.9-4 ต้าน 4.6 ถึง 4.9 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรต่ำกว่า 3.8
PLANB (แพลน บี)
มุมมอง: Bullish triangle (ขาขึ้นนับ 1)
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 7.6-7.8 แนวต้าน 8.7 และ 9.2(stop loss< 7.5)
เหตุผล: กราฟรายเดือนปิดสวยเต็มแท่ง รูปแบบ “Bullish triangle” จุดสังเกตเมื่อลากเส้น Trend line 2 เส้นกำลังจะบรรจบกัน พบว่าราคาหุ้นเลือกทะลุกรอบบนส่งผลให้โครงสร้างระยะกลางลุ้นโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ จับตาวอลุ่มตัวช่วยยืนยันสัญญาณ bull & buy signal แผนซื้อโซนรับ 7.6-7.8 ต้าน 8.7 ถัดไป 9.2 ส่วนจุดปิดความเสี่ยงไม่ควรลงต่ำกว่า 7.5
BCH (บางกอกเชนฮอสปิทอล)
มุมมอง:เงื่อนไขกลับตัว!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 19.8-20 แนวต้าน 21.5 และ 22.5 (stop loss< 19.6)
เหตผุล: กราฟรายเดือนทะลุ high ทะลุต้านได้สำเร็จ! ผลลัพธ์…. ทำให้โครงสร้างระยะกลางกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ “Bullish Flag” ขณะที่วอลุ่มเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือน และ RSI บ่งชี้ความแข็งแกร่ง เข้าเงื่อนไขกลับตัว แผนซื้อจุดรับ 19.8-20 ต้าน 21.5 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 22.5 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 19.6
