Technical Monthly Report: May 2023 – “The perfect storm is passing over”
ภาพรวมเดือนเม.ย. SET Index ปิด 1,529.12 จุด ผลตอบแทนรายเดือนปรับตัวลงแรง -4.5% ขณะที่วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยลดลงต่ำสุดในรอบ 2 ปีที่ 4.25 หมื่นล้านบาท ภาพรวมดัชนีทำจุดสูงสุด 1,613 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,524 จุด….ปิดใกล้ low!
“สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือนเปิดสูง ปิดต่ำ ปรับตัวลงมาที่โซนรับ “Major support” ในรอบ 3 ปี (ยังไม่หลุด) ส่งผลให้โครงสร้างระยะกลางยังคงทิศทาง Sideway ออกข้าง แต่!จุดที่ต้องระวัง! กราฟแท่งเทียนปิดไม่สวย! Bearish engulfing อาจทำให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นไม่ไกล!
แนวโน้มตลาด: ภายหลังดัชนีปรับฐานในเดือนที่แล้ว! แนวโน้มเดือนพ.ค.คาดจะเริ่มสร้างฐานแกว่งออกข้าง Sideway หรือเริ่มรีบาวด์ขึ้นจากโซนรับ 1,510 จุด ต้าน 1,560 และ 1,580 จุด กรณี worst case หลุดโซนรับ คาดลงไม่ลึก downside risk ที่ 1,480 จุด หรือปรับตัวลงมาทั้งสิ้น 10% YoY
กลยุทธ์เทคนิค: เน้นหุ้นรายตัว Selective buy โครงสร้างแกร่ง สัญญาณกลับตัวในภาพรายเดือน Price pattern….พร้อมองค์ประกอบ วอลุ่มเข้า! + Momentum EMA บ่งชี้รูปแบบกระทิง
หุ้นแนะนำประจำเดือน: SAWAD, PLANB, BBL และ BCH
สแกนหุ้นแกร่ง….แบ่งเป็น 3 ประเภท
สแกนหุ้นแกร่ง แบ่งเป็น 3 ปรฯเภท 1. ทะลุต้านขึ้นไปแล้ว 2. ขึ้นเตรียมจ่อทะลุต้าน 3. ขึ้นน้อยราคายังห่างจากแนวต้าน กลยุทธ์ทางเทคนิคเดือนพ.ค.เน้นหุ้นโครงสร้างแกร่งทะลุต้านหรือหุ้นท่ีกำลังจ่อทะลุต้าน ดังนั้นเราจะสแกนหาหุ้นประเภท A และ C กันครับ ……
รูปแบบ Impulse Wave 3 บ่งชี้โครงสร้างกลับตัว ราคาหุ้นทำท่าจ่อเตรียมทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ ขาขึ้นรอบใหม่กำลังจะมา!
สแกนหุ้นสัญญาณ Bullish เส้นค่าเฉลี่ย EMA 5&25 วอลุ่มเด่น….อยู่ในกลุ่มหุ้นโครงสร้าง แกร่ง….outperform ตลาด
SAWAD (ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น)
มุมมอง: ขึ้นจากโซนรับ …..ขาขึ้นเฟส 1
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 53-54 แนวต้าน 60 และ 62 (stop loss< 51)
เหตุผล: กราฟรายเดือนส่งสัญญาณฟื้นตัว หลังจากลงแรง ขึ้นจากโซนรับ….ผลลัพธ์ ทำให้โครงสร้างระยะกลางเคลื่อนที่ sideway up ต่อเนื่อง ขณะที่ RSI breakout signal line บ่งชี้พละกำลังความแข็งแกร่งกำลังจะมา ! แผนซื้อ จุดรับ 53-54 ต้าน 60 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 62 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 51 (เส้น EMA 200 วัน)
PLANB (แพลน บี มีเดีย)
มุมมอง: Bullish Triangle
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 7.8 แนวต้าน 8.8 แลฯ 9 (stop loss< 7.6)
เหตุผล: โครงสร้างรายเดือนทะลุกรอบสะมเหลี่ยม Bullish triangle แล้วย่อ throw back ลงมาที่จุดรับ จับตากราฟแท่งเทียนจุดต่ำ ปิดสูง ลุ้นฟื้นที่กลับตัวเดือนพ.ค.นี้ แผนซื้อจุดรับ 7.8 ต้าน 8.8 ถืง 9 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรต่ำกว่ำ 7.6
BBL (ธนาคารกรุงเทพ)
มุมมอง: Uptrend & Bullish EMA
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 154-155 แนวต้าน 162 แลฯ 164 (stop loss< 152)
เหตุผล: โครงสร้างระยะกลางยังคงเคลื่อนที่อยู่ในรอบขาขึ้นหลัก Major uptrend นอกจากนี้ ยังปิดเหนือเส้น EMA ได้อย่างแข็งแกร่ง จับตา MACD > 0 ช่วยยืนยันสัญญาณกระทิง แผนซื้อโซนรับ 154-155 ต้าน 162 และ 164 จุดปิดความเสี่ยงไม่ควรลงต่ำกว่า 152
Note: BBL ผลตอบแทน YoY ดีที่สุดในกลุ่มแบงค์ใหญ่
BCH (บางกอก เชน ฮอสปิทอล)
มุมมอง: ขาขึ้น….ยังไปได้สวย!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 21.3-21.5 แนวต้าน 22.5 และ 23 (stop loss< 21)
เหตุผล: โครงสร้างระยะกลาง 2 ปึ ที่ผ่านมาเคลื่อนที่ขาขึ้น Uptrend ขณะที่กราฟรายเดือน ปิดสวย ปิด high RSI ชี้ภาวะความแข็งแกร่ง จับตา price pattern “ Triple bottom” แสดงจุดกลับตัวกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนใหม่นี้ แผนซื้อแนวรับ 21.3-21.5 ต้าน 22.5 และ 23 จุด ขายปิดความเสี่ยงตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 21
