เลือกหุ้นแกร่ง! ตัวที่ชอบและใช่
ภาพรวมเดือนพ.ย. SET Index close 1,380 ปิดไม่สวย! ขณะที่ผลตอบแทนรายเดือน -0.4% MoM ติดลบ ไม่เยอะเนื่องจากตลาดปรับตัวลงมาตั้งแต่ต้นเดือน วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยสูงกว่าเดือนก่อนหน้านิดหน่อยแต่ ยังคงต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,431 และจุดต่ำสุดที่ 1,371 จุด….ปิด low!
“สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือนปิดต่ำ อย่างไรก็ตามโมเมนตัม RSI ลงเข้าใกล้จุด oversold โครงสร้างในอดีต (ย้อนหลัง 10 ปี) ชี้ว่าเคยลงต่ำ RSI < 30 เกิดขึ้นช่วงเกิดวิกฤต Covid
แนวโน้มตลาด: ผลตอบแทนตลาดหุ้นไทย ไม่ดีเลย! ล่าสุดปรับตัวลงถึง -18% YoY อยู่อันดับรั้งท้ายเมื่อ เปรียบเทียบกับภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตามข้อดีคือดัชนีลงมาแล้ว เข้าใกล้เขต oversold หากมีปัจจัยบวก สะกิดหน่อย น่าจะทำให้ตลาดฟื้นตัวได้ไม่ยาก มุมมองเดือนนี้คาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,360-1,400 จุด
กลยุทธ์เทคนิค: เลือกหุ้นโครงสร้างแกร่ง เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่โมเมนตัมกำลังมา ส่งสัญญาณกลับตัว จุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่ หุ้นแนะนำประจำเดือน……BUY “CPN, TIDLOR, CBG และ BTG”
Food Sector
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่ม Agro & Food (กราฟเดือน) ส่งสัญญาณฟื้นตัว signal recovery! ตำแหน่งดีดขึ้นจากโซนแนวรับสำคัญ โครงสร้างในอดีตย้อนหลัง 10 ปี ชี้ว่าดัชนีจะดีดตัวหรือหากหลุดจะดึงกลับโดยทันที!
จุดสังเกต: กราฟรายเดือนปิดสวย “Bullish Engulfing” ขณะที่โมเมนตัมกำลังฟื้นตัวขึ้นจากกรอบล่าง
สถานการณ์ปัจจุบัน: แม้ดัชนีจะปรับตัวลงมายาวนาน 3 ปีติดต่อกัน แต่! มองเป็นจังหวะซื้อของถูก! ลงลึก…โอกาสเด้งแรง!
สรุป: แนวโน้มกลุ่มเกษตร อาหาร กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น (เฟสแรกของการฟื้นตัว) ส่วนหุ้นแนะนำจะเลือกตัวไหน ไปติดตามรายละเอียดหน้าเลือกหุ้นเด้ง
Finance Sector
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มไฟแนนซ์ (กราฟเดือน) สู้ที่ low สู้ที่เส้น EMA 200 months ล่าสุดดีดกลับ ส่งสัญญาณฟื้นตัว signal recovery! ได้สำเร็จ ขณะที่กราฟแท่งเทียนปิดสวย Bullish Engulfing โอกาสขึ้นต่อในเดือน ถัดไป
จุดสังเกต: ดัชนีเริ่มสู้และดึงกลับขึ้นมาปิดสวย ปิด high เป็นเดือนแรกภายหลังปรับตัวลงต่อเนื่องยาวนาน
สถานการณ์ปัจจุบัน: โอกาสฟื้นตัวจากการลงแรง จับตาโมเมนตัมสัญญาณทางเทคนิค RSI แตะเขตแดน oversold บ่งชี้พลังความแข็งแกร่ง รูปแบบในอดีตครั้งก่อนแสดงผลลัพธ์..แม่นยำทีเดียว ดังนั้นกลุ่มไฟแนนซ์เดือนนี้อาจต้องเริ่มจับตาเป็นพิเศษ!
BTG (เบทาโกร)
มุมมอง: breakout…ขาขึ้นรอบใหม่!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 23-23.5 แนวต้าน 27-28 (stop loss< 22.8)
เหตุผล: โครงสร้างราคาส่งสัญญาณกลับตัวเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่ เนื่องจากราคาทะลุแนวต้านสำคัญ breakout สำเร็จ! จับตาวอลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ RSI บ่งชี้ความแข็งแกร่งภาวะกระทิง! แผนซื้อจุดรับ 23-23.5 ต้าน 27-28 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 22.8 Note: สถานการณ์หมูเถื่อนมีแนวโน้มคลี่คลาย ขณะที่แนวโน้มกำไรคาดว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
TIDLOR (เงินติดล้อ)
มุมมอง: Breakout & divergence ลูกใหญ่!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 22.5 แนวต้าน 28 และ 30 (stop loss< 22)
เหตุผล: กราฟรายเดือนปิดสวย ทะลุโซนต้านได้สำเร็จ ส่งผลให้โครงสร้างระยะกลางกลับตัว เปลี่ยนเป็นขาขึ้น….รอบใหม่ จับตา MACD ขตัดเส้น signal line ขึ้น + สัญญาณ divergence สนับสนุนจุดกลับตัวแผน ซื้อจุดรับ 22.5 ต้าน 28 ถึง 30 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรต่ำกว่า 22
Note: TIDLOR แนวโน้ม NPLs ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และคาดทิศทางกำไร 4023 จะเติบโต YoY
CPN (เซ็นทรัลพัฒนา)
มุมมอง: Bullish Systematical triangle
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 63-65 แนวต้าน 75 และ 78(stop loss« 60)
เหตุผล: กราฟรายเดือนปิดสวย เต็มแท่ง รูปแบบ “Bullish Symmetrical triangle” จุดสังเกตเมื่อลากเส้น Trend line 2 เส้นกำลังจะบรรจบกัน พบว่าราคาหุ้นจ่อทะลุกรอบบน ส่งผลให้โครงสร้างระยะกลางลุ้นโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ จับตาวอลุ่ม & RSI ตัวช่วยยืนยันสัญญาณ bull & buy signal แผนซื้อโซนรับ 63-65 ต้าน 75 ถัดไป 78 ส่วนจุดปิดความเสี่ยงไม่ควรลงต่ำกว่า 60
Note: กำไรเติบโตแข็งแกร่ง.. ค้าปลีกดาวเด่น
CBG (คาราบาวกรุ๊ป)
มุมมอง: เงื่อนไขกลับตัว!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 75 แนวต้าน 90 และ 95 (stop loss< 70)
เหตุผล: กราฟรายเดือนจ่อทะลุต้าน หากทำได้สำเร็จ!…จะทำให้โครงสร้างระยะกลางกลับตัว เป็นขาขึ้นรอบใหม่ “Breakout” ขณะที่ RSI เข้าเงื่อนไขกลับตัว เตรียมพร้อมทะลุโซนต้าน แผนซื้อจุดรับ 75 ต้าน 90 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 95 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 70 Note: ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เบียร์หนุนกำไรโต
