บล.กรุงศรีฯ:
KSS Strategist Comment: Mobile Distributor Update ราคาหุ้นในกลุ่มวันนี้นำตลาด ตามกระแสความคาดหวังเชิงบวกต่อโอกาสเห็นยอดขาย Apple เด่นขึ้นหลังเปิดตัว Apple Intelligence (AI) เรามองหุ้นกลุ่มดังกล่าวที่ส่วนใหญ่ยัง Underperform ในปีนี้ คาดว่าจะทยอยกลับมาเคลื่อนไหวดีขึ้นจากจุดเปลี่ยนรอบใหม่
Key Ideas: ราคาหุ้นจำหน่ายมือถือ/อุปกรณ์ไอทีในกลุ่มวันนี้นำตลาด ตามกระแสความคาดหวังเชิงบวกต่อโอกาสเห็นยอดขาย Apple เด่นขึ้นหลังเปิดตัว Apple Intelligence (AI)
• เรามองการเปิดตัว AI ของ Apple อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้รอบการเปลี่ยน Smart Devices ต่างๆมีโอกาสเร่งมากขึ้น เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยีคาดทำให้ความจำเป็นที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องอัพเกรดใช้มือถือ/อุปกรณ์ที่มีระบบประมวลผลที่ก้าวหน้ามากขึ้นในระยะถัดไป
• กลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์ลำดับต้นๆ คือ ฝั่งกลุ่มชิ้นส่วนฯที่รอบ Restock ใหม่ๆ อาจจะฟื้นตัวเร็วกว่าตลาดมองไว้เดิมช่วง 2H24
• ส่วนกลุ่มที่เกาะกระแสจำหน่ายสินค้า Apple สูงๆ หากอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ ได้ประโยชน์จาก AI ดังกล่าว จะได้ประโยชน์สูง ได้แก่ COM7, CPW, SPVI ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแทนจำหน่ายร้านประเภท iStudio / Studio7
• กลุ่มได้ประโยชน์ลำดับถัดมา คือ กลุ่ม Smart Devices อื่นๆ ที่คาดเร่งเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์พัฒนารองรับ AI ได้ดีขึ้น อาทิ SYNEX, ADVICE, JMART
Strategy: เชิงกลยุทธ์ หุ้นในกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ YTD Return Underperform ชัดเจน นำโดย SPVI (-31.8%) COM7 (-28.2%) JMART (-21.9%) HANA (-19.3%) CPW (-4.1%) ยกเว้น SYNEX (13.4%) SIS (30.8%) ที่ Outperform ผสาน จุดเปลี่ยนใหม่ของอุตสาหกรรม คาดว่าทยอยกลับมาเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
ทั้งนี้ กำหนดกรอบเก็งกำไรทางเทคนิคระยะสั้นแต่ละบริษัท ดังนี้
- SPVI วางแนวรับ (2.74/2.7) แนวต้าน (2.94/3.0) Stop Loss 2.68
- COM7 วางแนวรับ (17.5/17.1) แนวต้าน (18.4/19.1) Stop Loss 17
- JMART วางแนวรับ (13/12.6) แนวต้าน (14.2/14.6) Stop Loss 12.5
- HANA วางแนวรับ (42.5/42) แนวต้าน (45/46) Stop Loss 41.75
- CPW วางแนวรับ (2.5/2.44) แนวต้าน (2.76/2.86) Stop Loss 2.4
- SYNEX วางแนวรับ (12/11.7) แนวต้าน (12.8/13.2) Stop Loss 11.6
- SIS วางแนวรับ (28/27.5) แนวต้าน (29/29.75) Stop Loss 27
