บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research Update BKGI :  (Trading Buy, TP24F 2.50)

  • เราได้สอบถามกับผู้บริหาร BKGI ไม่พบมีปัจจัยลบใหม่ที่กระทบปัจจัยพื้นฐานบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  • ราคาหุ้นที่ปรับลงกว่า 10% วานนี้ น่าจะมีสาเหตุจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนบางราย เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดหุ้นที่ปรับลง และกังวลกำไรสุทธิ 2Q24F ไม่เด่นเหมือนกลุ่ม IVF
  • เบื้องต้นเราคาดกำไรสุทธิ 2Q24F ที่ 11 ลบ (+283%yy +15%qq) มีปัจจัยบวกรายได้ (36%yy +21%qq) เติบโตจากให้บริการ NITY และ PGTA มีจำนวนตัวอย่างเพิ่มขึ้น รวมทัังมีรายได้ขายเครื่องตรวจและน้ำยาตรวจให้ลูกค้ารายใหม่
  • หากกำไรสุทธิ 2Q24F เป็นไปตามเราคาด จะทำให้กำไรสุทธิ 1H24F คิดเป็น 41% ของทั้งปีคาดกำไรสุทธิ 51 ลบ (+59%yy)
  • ทิศทาง 3Q24F มี catalyst บวกจากมีโอกาสขายเครื่องตรวจและน้ำยาตรวจเพิ่มให้กับลูกคัาใหม่ 2-3 ราย ทำให้ 3Q24F มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง qq เป็นไตรมาสดีสุดของปี โดยเราคงประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ เติบโตเด่นจากคาดรายได้ (+43%yy) เติบโตจากการเพิ่มบริการและขยายลูกคัาใหม่
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน