บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : Energy
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1) PTTEP (Trading Buy, TP25F = 190) slightly negative ต่อการประกาศขายเงินลงทุนร้อยละ 16.67 ในโครงการเม็กซิโก แปลง 29 คาดการขายแล้วเสร็จภายใน 2024 (เป็นโครงการที่อยู่ในระยะสำรวจ ยังไม่มีการสร้างรายได้) คาดบันทึกคาดทุนจากการขายไม่เกิน 30 $mn ใน 3Q24F (คิดเป็น downside ต่อกำไร 3Q24F ที่ 2.1 หมื่นลบ. ราว -5% และทั้งปี 2024F-1%)
2) กลุ่มโรงกลั่น มีปัจจัยบวกจากจีนประกาศโควต้าส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป batch3 ราว 8 ล้านตัน ออกมาน้อยกว่าข่าวก่อนหน้าที่ราว 15 ล้านตัน ส่งให้ภาพรวมปี 2024 โควต้าส่งออกน้ำมันฯจีนใกล้เคียง 2023 ซึ่งเราคาดจะลดแรงกดดันต่อค่าการกลั่นในภูมิภาค เก็งกำไรระยะสั้น SPRC (Buy; TP25F=10.5) และ BCP (Buy;TP25F=49.0)
- Advertisement -
