บล.กสิกรไทย:
PTTEP: สถิติกำไรประจำปีสูงสุดใหม่
- คาดกำไรปี 2567 จะสูงเป็นประวัติการณ์จากประมาณการกำไรไตรมาส 4/67 ที่ 1.87 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 2% YoY, 4% QoQ ทั้งนี้ จากกำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์ใหม่นี้ คาดว่าเงินปันผล 2H67 จะอยู่ที่ 5.0 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 54%
- แนวโน้มกำไรในไตรมาส 1/68 ยังคงทรงตัว เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงตามฤดูกาล และ ASP ที่ทรงตัว แต่ปริมาณการขายอาจลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงที่แหล่ง G1
- เราปรับประมาณการกำไรใหม่ของเราสำหรับปี 2568-69 อยู่ที่ 6.23 หมื่นลบ. และ 6.15 หมื่นลบ. ตามลำดับ
- ปี 2568 ผลกระทบจากปริมาณการขายที่ลดลง 3% จะได้รับการชดเชยทั้งหมดจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
- ปี 2569 ปรับเพิ่มประมาณการกำไรขึ้น 4% จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% และสมมติฐานเงินบาทที่อ่อนค่ามากขึ้น
- แนะนำ “ซื้อ” และ TP ที่ 151.00 บาท จาก upside ต่อ TP ใหม่ของเราที่ 23% และ DY ที่ 4% ใน 2H67
- Advertisement -
