บล.กรุงศรีฯ:

KSS Strategist Comment: PM visit Davos Update นายกฯ เยือนกรุงดาวอสร่วมงาน WEF มีการชักชวนหลายบริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนในไทย เราประเมินบวกโอกาสเห็นการลงทุน การสร้าง New S Curve ใหม่ นำมาสู่การเติบโตรอบใหม่เศรษฐกิจไทยในระยะถัดไป บวกต่อหุ้นธนาคาร และหุ้นในธีม Infra Tech ที่การต่อยอดจากฐานที่เริ่มต้นขึ้นแล้วทำได้เร็ว

Key Ideas:

1.) DP world ชักชวนเข้ามาลงทุน Logistic หนุนไทยเป็นศูนย์กลางด้านดังกล่าว ประเมินจิตวิทยาบวกต่อหุ้นอิงการลงทุน ธนาคาร เน้นธนาคารใหญ่ KBANK, SCB, BBL, KTB และจับตากลุ่มรับเหมา

2.) Nestle ชักชวนขยายการลงทุนในไทย ยกระดับภาคเกษตร โดย Nestle คาดข้อตกลง FTA ไทย-อาฟตา จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ ซึ่งปัจจุบัน Nestle มองกาแฟไทยมีศักยภาพส่งเสริมได้อีกมาก ประเมินจิตวิทยาบวกโอกาสเพิ่มผลิตภัณฑ์ส่งออกในอนาคต หนุนดุลการค้า

3.) Coca-Cola  เน้นหารือความร่วมมือการใช้ผลิตภัณฑ์ Recycle เพื่อเป้าหมายสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มที่ชู Soft Power ของไทย ประเมินจิตวิทยาบวกโอกาสเพิ่มผลิตภัณฑ์ส่งออกในอนาคต หนุนดุลการค้า 

4.) Bayer AG หารือการพัฒนา แลกเปลี่ยนการวิจัย-นวัตกรรม เน้นไปที่การใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรไทยเป็นองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประเมินเป็นการปูทางเพื่อนำไปสู่การชักชวนเข้ามาลงทุนโรงงานและถ่ายทอดความรู้จะบวกต่อการสร้าง New S Curve อุตสาหกรรมใหม่ๆของไทย บวกต่อหุ้นนิคม รวมถึงหุ้นที่มีฐานธุรกิจยาอยู่แล้ว อาทิ TMAN

5.) AstraZeneca บริษัทมีแผนลงทุนในไทยเพิ่มเติม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ บุคลากรที่มีทักษะสูง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านชีวการแพทย์และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประเมินหนึ่งในโอกาสสร้าง New S Curve อุตสาหกรรมใหม่ๆของไทย และน่าจะช่วยลดการนำเข้าได้ หนุนดุลการค้า และต้นทุนกลุ่ม ร.พ. 

6.) Salesforce กล่าวถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัท Salesforce เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ดิจิทัล ทั้งในภาคธุรกิจ และภาครัฐ ประเมินเป็นบวกการเร่งให้เกิด Digital / AI Adoption ในไทยและเป็นการต่อยอดภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ยักษ์ใหญ่หลายแห่งกำลังทยอยลงทุน จิตวิทยาบวกต่อหุ้น Digital Tech อาทิ BBIK BE8

7.) Google มีการกล่าวถึงความคืบหน้าการลงทุน Data Center ในไทยที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล เราประเมินบ่งชี้ภาพการก่อสร้าง Data Center ของ Google น่าจะเข้าสู่ช่วงการจัดหาผู้รับเหมาแล้ว เพื่อให้ก่อสร้างเสร็จตามกรอบเวลา ประเมินจิตวิทยาบวกต่อหุ้นอิงการก่อสร้างและสนับสนุน Data Center อาทิ GULF, GPSC, INSET

Strategy: เชิงกลยุทธ์ เราประเมินการพบปะหลากหลายบริษัทชั้นนำของโลก หากสัมฤทธ์ผลน่าจะเกิดการลงทุนใหม่ๆ หนุนการลงทุนรัฐฯและเอกชนที่สอดประสานกันชัดเจนนับจาก 2H25 ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจถัดจาก 1H25 ที่แรงขับเคลื่อนมาจากการบริโภค+ท่องเที่ยว ทิศทางดังกล่าว

เราคงมุมมองบวกต่อหุ้นธนาคารที่ได้รับอานิสงส์สูง เน้นธนาคารใหญ่ KBANK(TP-178), SCB (TP Max Con-140), และหุ้นที่อยู่ในส่วนมีโอกาสได้ประโยชน์เร็ว อาทิ Infra Tech ที่ประเทศไทยเดินหน้า ในส่วน งาน Data Center เน้น INSET(TP-3.6), GULF(TP Max Con-75) ในส่วน Digital Adoption เน้น BE8 (TP-20), BBIK(TP-40)  

- Advertisement -