KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “ลุ้นสร้างฐาน” ต้าน 1350/1355 จุด รับ 1335/1327 จุด ดัชนี S&P500 ปรับลง -1.46% กดดันหลักจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี จากความกังวล AI Application จากประเทศจีน “Deepseek” ที่ทำงานได้ใกล้เคียงผู้นำตลาด โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชิปประมวลผลสูง ทำให้ต้นทุนพัฒนาต่ำ นำมาสู่แรงขายลดความเสี่ยงหุ้น Semiconductor ที่มี Valuation แพง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ และหุ้นกลุ่มที่เชื่อมโยง Data Center ที่ใช้ชิปประมวลผลระดับสูง NVIDIA (ผู้ให้บริการ Data Center+Ecosystem)
ทำให้วันนี้น่าจะเกิดภาพชะลอลงทุนหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องใน SET อาทิ ชิ้นส่วน โรงไฟฟ้า อย่างไรก็ดี เราประเมินพัฒนาการการดังกล่าวน่าจะช่วย AI Adoption ระดับ Mass Scale เร่งขึ้น ท้ายที่สุดคาดสร้างประโยชน์ทางบวกต่อหุ้นไทยที่เชื่อมโยง Ecosystem AI มากกว่าผลกระทบ
ขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงส่วนดังกล่าว อาทิ หุ้น Domestic และที่มีปัจจัยบวก อาทิ หุ้นอิงภาคบริการ หุ้นกลุ่มธนาคาร การเงิน (รัฐเตรียมแนวทาง Haircut หนี้ที่ค้างชำระเกิน 1 ปี) ผสาน หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง มีโอกาสฟื้นตัวจากจิตวิทยาลบ Market Sentiment วานนี้ และเป็นกลุ่มนำตลาด
วันนี้ แนะนำ MTC, CPALL, SCB เด่น
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ย่อตัวตามแนวรับ 1,335 / 1,327 แนวต้านขยับลง 1,350 / 1,355” ทั้งนี้แท่งเทียนแกว่งตัวลงในลักษณะของ CLOSING BLACK LINE และปิดหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 D ทำให้ตลาดยังคงมีความผันผวนเกิดขึ้น และถึงแม้เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณแกว่งตัวออกข้างถึงฟื้นตัว อาทิ MODIFIED STOCHASTIC เริ่มแกว่งตัวออกข้างใกล้กับระดับ OVERSOLD, RSI มี POSITIVE DIVERGENCE แต่ด้วย MACD ที่ยังติดลบ และ VOLUME ที่ยังคงหดตัวลง จึงให้น้ำหนักดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวตามแนวรับ 1,335 / 1,327 (PRIOR LOW / กรอบล่างของ FALLING WEDGE) โดยมีแนวต้านขยับลง 1,350 / 1,355 (PRIOR HIGH)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านระมัดระวัง + เน้นขายทำกำไรตามแนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังแนะนำพิจารณาทยอยซื้อสะสม / ถือเพื่อการลงทุน
เก็งกำไร
- IVL เป้าหมาย 24.60 / 25.25 แนวรับ 23.9 จุดตัดขาดทุน 23.5
- TASCO เป้าหมาย 19 / 19.6 แนวรับ 18.4 จุดตัดขาดทุน 18
- TMAN เป้าหมาย 15.4 / 15.7 แนวรับ 14.8 จุดตัดขาดทุน 14.5
- BKGI เป้าหมาย 2.56 / 2.66 แนวรับ 2.4 จุดตัดขาดทุน 2.32
KSS Commodities Update – 28-ม.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent -1.81%DoD ปิดที่ USD 77.08/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.00%DoD ปิดที่ USD 73.17/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.41%DoD ปิดที่ USD 118.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -8.19%DoD ปิดที่ USD3.697/MMBtu
- น้ำตาล +0.79%DoD ปิดที่ 19.17Cent/lb
- ถั่วเหลือง -1.02%DoD ปิดที่ 1045 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.62%DoDปิดที่ 4481Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.89%DoD ปิดที่ 378.6JPY/kg
- เหล็กเส้น +1.28%DoD ปิดที่ 473 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.19% ปิดที่ 761 จุด
- ราคาทองคำ -1.07% ปิดที่ 2740.81 USD/Oz
- ราคาบิทคอย -3.08% ปิดที่ 101341.37 USD
