KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “Rebound ต่อ” ต้าน 1355/1363 จุด รับ 1340/1335 จุด ดัชนี S&P500 ฟื้น +0.92% นำโดยหุ้นเทคฯต้นน้ำส่งสัญญาณรีบาวด์เชิงเทคนิค ขณะที่ตลาดกำลังประเมินการเข้ามาของ Deepseek AI จากจีนที่พัฒนาด้วยต้นทุนต่ำลง น่าจะเร่งAI Adoption ไวขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการ Softwares & Platform ได้ประโยชน์จาก Open AI สอดคล้อง KSS ที่มองบวกต่อหุ้นไทยฝั่งที่นำ AI ไปต่อยอด > ผู้พัฒนา
ส่วนปัจจัยหลักรอผลประชุม Fed แม้ตลาดคาดคงดอกเบี้ย 4.25-4.5% แต่คุณ Trump ผลักดันนโยบายสร้างความเสี่ยงเงินเฟ้อค่อยเป็นค่อยไป มีโอกาสเห็น Fed ภาพ Dovish Pause ของมติที่ประชุม บวกภายในกระแสการซื้อหุ้นคืนเริ่มต้นขึ้น หลัง TTB ประกาศวงเงิน 3 ปี ปีละ 7 พันล้านบาท
ทีมกลยุทธ์อิงเกณฑ์ 1) หุ้น Undervalue มี PBV ต่ำกว่า 1 เท่า 2) เงินสดในมือเพียงพอซื้อคืนหุ้น > 5% ของมูลค่าตลาด 3) สภาพคล่องเพียงพอคืนหนี้ 1 ปีข้างหน้า และ 4) กำไรสะสมงบเดี่ยวพอดำเนินการ คาดหุ้นในกลุ่มธนาคาร พลังงาน คือเป้าหมายที่มีโอกาสสูง อาทิ PTT, SCB, KBANK, BBL, BCP หนุน SET ฟื้นตัว
วันนี้เน้นกลุ่มมีโอกาสซื้อหุ้นคืน แนะ PTT, KBANK,TTB เด่น
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวต่อตามแนวต้าน 1,350 / 1,355 แนวรับวางไว้ 1,340 / 1,335” ทั้งนี้แท่งเทียนฟื้นตัวกลับจาก LOW (1,335) ในลักษณะของ PIERCING LINE แต่ยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 D ผสานเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณแกว่งตัวออกข้างถึงฟื้นตัว อาทิ MODIFIED STOCHASTIC ที่ยังแกว่งตัวออกข้าบริเวณระดับ OVERSOLD, RSI มี POSITIVE DIVERGENCE แต่ด้วย MACD ที่ยังติดลบ แต่ VOLUME เริ่มขยับเพิ่มขึ้น จึงให้น้ำหนักดัชนีลุ้นฟื้นตัวต่อตามแนวต้าน 1,350 / 1,355 (EMA 10 D / PRIOR HIGH) โดยมีแนวรับวางไว้ 1,340 / 1,335 (PRIOR LOW)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำย่อซื้อตามแนวรับเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังแนะนำพิจารณาทยอยซื้อสะสม / ถือเพื่อการลงทุน
เก็งกำไร
- BDMS เป้าหมาย 24.50 / 25.25 แนวรับ 23.7 จุดตัดขาดทุน 23.3
- CPN เป้าหมาย 55.00 / 56.25 แนวรับ 53.25 จุดตัดขาดทุน 52.5
- OKJ เป้าหมาย 16.40 / 17.00 แนวรับ 15.7 จุดตัดขาดทุน 15.3
- MEDEZE เป้าหมาย 11.00 / 11.80 แนวรับ 10.1 จุดตัดขาดทุน 9.8
KSS Commodities Update – 29-ม.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent 0.53%DoD ปิดที่ US$ 77.49/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas 0.82%DoD ปิดที่ US$ 73.77/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.03%DoD ปิดที่ US$ 114.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -6.11%DoD ปิดที่ US$3.471/MMBtu
- น้ำตาล 0.31%DoD ปิดที่ 19.23US$/lb
- ถั่วเหลือง 0.00%DoD ปิดที่ 1045 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม 0.58%DoDปิดที่ 4535Myr/mt
- ยาง TOCOM 1.88%DoD ปิดที่ 385.7JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 467 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.97% ปิดที่ 746 จุด
- ราคาทองคำ 0.83% ปิดที่ 2763.51 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.04% ปิดที่ 100287.06 USD
