บล.กรุงศรีฯ:
KSS Strategist Comment : DELTA Update ราคาหุ้น 2308 TT (DELTA ไต้หวัน) วันนี้ปรับตัวขึ้น +3.9% ตอบรับรายงานเดือน มิ.ย. 2024 (รายงาน 15:00 เวลาไทย) หนุนยอดขายทั้งงวด 2Q24 ที่รายงานออกมาเติบโต 12%q-q, 2.9% y-y มองจิตวิทยาบวกต่อ DELTA ไทย
Key Ideas :
• เรามองสัญญาณยอดขาย DELTA ไต้หวันงวด 2Q24 เป็นแนวโน้มเชิงบวกต่อยอดขาย DELTA
• คาดมีโอกาสเห็นภาพทิศทางรายได้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยในช่วง 2ไตรมาสล่าสุด งวด 4Q23 และ 1Q24 ที่ยอดขายทั้ง 2 แห่งมีโมเมนตัม q-q สอดคล้องกัน
o งวด 4Q23 ยอดขาย DELTA ไต้หวัน -9.2%q-q DELTA ไทย -6.7%q-q
o งวด 1Q24 ยอดขาย DELTA ไต้หวัน +1.1%q-q DELTA ไทย +0.6%q-q
Strategy: เชิงกลยุทธ์เรามองมีความเป็นไปได้ที่ DELTA ที่จะรายงานกำไร 2Q24F ขยายตัวขึ้น และน่าจะเป็นหนึ่งในหุ้น Big Cap ที่หนุน SET ช่วงถัดไป แต่ Valuation ที่แพงในพื้นฐาน ทำให้เชิงกลยุทธ์เราแนะนำ Trading กำหนดแนวรับ (84.5/83) แนวต้าน (87.25/88.25) Stop Loss 82 โดยหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนฯ ทางพื้นฐาน เราแนะนำ KCE (TP-52) เป็นหุ้นเด่น
