บล.กรุงศรีฯ:
KSS Strategist Comment: AI Update สัญญาณความเชื่อมั่น Consensus ที่ทยอย Upgrade หุ้น Apple โดยมองมีศักยภาพเป็นหนึ่งในผู้นำ AI จะสร้างประโยชน์การขายเครื่อง+โอกาสธุรกิจระยะยาว มองเป็นแรงกระตุ้น Smart Devices แบรนด์อื่นเร่งตาม สัญญาณทางบวกต่อหุ้นไทยที่มียอดขายเชื่อมโยง Smart Devices เน้น HANA และกลุ่มที่จำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ COM7 SYNEX ADVICE กลุ่มที่ช่วยเรื่อง AI Adoption ให้มีประสิทธิภาพฝั่ง Digital Tech Consult เน้น BBIK
Key Ideas:
• ปัจจุบันเราเริ่มเห็นสัญญาณความเชื่อมั่น Consensus ที่ทยอย Upgrade หุ้น Apple โดยมองมีศักยภาพเป็นหนึ่งในผู้นำ AI จาก Apple Intelligence จะสร้างประโยชน์การเปลี่ยนเครื่อง Iphone, Ipad และอุปกรณ์อื่นๆ ประเมิน 500 ล้านเครื่องทั่วโลก + โอกาสธุรกิจระยะยาวจากการนำข้อมูล AI ต่อยอดทางธุรกิจ
• ภาพระยะถัดไป ทีมกลยุทธ์ประเมินมีโอกาสเห็น Cycle คล้ายในอดีตหลายครั้งที่ Apple มักจะเป็นแบรนด์ที่เริ่มสร้างกระแสการใช้งานเทคโนโลยีในวงกว้าง ทำให้เชื่อว่าภาพกระแสหลักดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในแบรนด์อื่นๆ
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่เรามองมีโอกาสได้ประโยชน์
o กลุ่มที่อยู่ใน Ecosystem ของการผลิตชิปที่เกี่ยวข้อง Smart Devices ฝั่ง HANA (ประเมินยอดขายชิปที่เชื่อมโยง Smart Devices 10-15% ของรายได้)
o กลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากการขายอุปกรณ์รอบใหม่ อาทิ COM7 SYNEX ADVICE
o กลุ่มที่จะช่วยให้การใช้ AI มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าองค์กร ในส่วน Digital Tech Consult อาทิ BBIK
Strategy: เชิงกลยุทธ์ เราคาดโมเมนตัมหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะเด่นต่อเนื่อง จาก Upside การเติบโต AI ที่ตลาดทยอยประเมินเข้ามา ระยะสั้น เน้น HANA(TP-Max Consensus@56) BBIK (TP@46) COM7 (TP-Max Consensus@28.3) ทั้งนี้ ส่วนกรอบเก็งกำไรหุ้นชุดที่มีโอกาสได้ประโยชน์ ระยะสั้นวางกรอบดังนี้
- HANA วางแนวรับ (48/47.25) แนวต้าน (50.75/51) Stop Loss 46.75
- COM7 วางแนวรับ (20.3/20) แนวต้าน (21.3/21.9) Stop Loss 19.7
- SYNEX วางแนวรับ (13.9/13.6) แนวต้าน (15/15.4) Stop Loss 13.3
- ADVICE วางแนวรับ (4.52/4.46) แนวต้าน (4.78/4.86) Stop Loss 4.42
- BBIK วางแนวรับ (33.5/32) แนวต้าน (36.75/38) Stop Loss 31.75
