บล.กรุงศรีฯ:  

KSS Research Update : Beryl 8 Plus (BE8 TB, Trading Buy, TP Bt20) 3Q24F earnings preview

  • เรามีมุมมอง slightly negative ต่อคาดการณ์ผลประกอบการของ BE8 จากการฟื้นตัวของรายได้ที่ยังดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ GPM อาจจะยังไม่ได้มีพัฒนาการได้มากนัก ทำให้กำไรของบริษัทคาดจะฟื้นตัว qoq แต่ยังลดลง yoy 
  • ภาพอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยต่อเนื่องใน 4Q24 ก่อนที่จะเริ่มกลับมาเป็นปกติได้ใน 2025 เป็นต้นไป ทำให้ในเบื้องต้น ประมาณการกำไรของเราต่อ BE8 ที่คาดว่าบริษัทจะมีกำไรในปี 2024 ที่ 205 ล้านบาท (-20% yoy) อาจจะยังมี downside อีกเล็กน้อยราว 10%
  • ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นช่วงก่อนหน้านี้จนชนราคาเป้าหมายของเรา ทำให้เรามองว่าเป็นจังหวะในการ lock profit ไปแล้วบางส่วนนั้น ในปัจจุบันเรามองว่าราคาหุ้นอาจจะยังแกว่งตัว sideway จากผลการดำเนินงานที่ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน