บล.กรุงศรีฯ: 

KSS Research Update BCP (Buy;TP 46.5)

ราคาหุ้นปรับลงมากกว่ากลุ่ม -4.6% คาดส่วนหนึ่งมาจากความกังวลประเด็นที่อดีตกรรมการนายจำเริญ โพธิยอด ถูก กลต.ตัดสินความผิดทางแพ่งใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหุ้น (รายการเมื่อ 22 ธ.ค.2022) จะกระทบต่อ rating ESG (ปัจจุบัน BCP อยู่ระหว่างชี้แจงข้อมูลกับ SET โดย ตลท. หยุดให้ rating ESG ในช่วงการชี้แจง)

  • จากการสอบถาม BCP ปัจจุบัน นายจำเริญ โพธิยอด (ไม่ได้ใช้บัญชีนอมินีในการซื้อขาย) ไม่ได้เป็นกรรมการของ BCP แล้ว และในช่วงที่เกิดรายการดังกล่าว BCP ได้รายงานการซื้อขายหุ้นของกรรมการตามระเบียบครบถ้วน จึงเป็นผลตรวจสอบกรรมการท่านดังกล่าวดังกลต. ตัดสิน เรามองกรณีดังกล่าวสะท้อนว่า BCP ได้ดำเนินการตามกฏของ กลต. ครบถ้วนแล้ว มีโอกาสที่จะถูกกลับมาให้ rating ESG ตามเดิม
  • เรามองราคาหุ้นที่ปรับลงจากความกังวลผลกระทบต่อ rating ESG และอาจส่งให้กองทุน ESG ลดน้ำหนัก เป็นโอกาสในการเข้าซื้อ คงมุมมองแนวโน้มกำไรฟื้นตัวใน 4Q24-2025F ตามการฟื้นของค่าการกลั่น, การปิดซ่อมลดลง , ปริมาณขายของ OKEA โตตามแหล่งใหม่ และการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า+33% รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายลดลงหลังชำระคืนหุ้นกู้
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน