บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส:
PTTEP: ราคาปิด 107.50 บาท
กําไรสุทธิ 2Q64 ต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดไว้
- กําไรสุทธิ 2Q64 เท่ากับ 7.14 พันล้านบาท ลดลง -65%YoY, -38%QoQ ต่ำกว่าที่เราคาด 25% ต่ำกว่าตลาดคาด 41% สําหรับ Norm profit อยู่ที่ 11.09 พันล้านบาท เติบโต +39%YoY, +189%QoQ ซึ่งต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ 9%
- ราคาขายเฉลี่ย 2Q64 เพิ่มขึ้น +21%YoY, +4%QoQ เป็น 42.19 US$/boe ด้านปริมาณขายเพิ่มขึ้นส่วน Unit cost ลดลง -10%YoY และ -3%QoQ เป็น 27.24 US$/boe
- มีขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยง 3.9 พันล้านบาท มากกว่าที่เราคาดไว้ที่ 2.2 พันล้านบาท
- แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64F มีปัจจัยหนุนจากราคาน้ํามันที่ยังคงสูง, อุปสงค์น้ํามันเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณขายคาดว่าจะลดลง -8%QoQ เพราะการเรียกก๊าซจาก PTT น้อยลง
- คงคําแนะนํา ซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 156 บาท
- Advertisement -
