Technical monthly report – จุดพลุ…..ต้อนรับปีกระต่าย
ภาพรวม SET Index ปิด 1,668.66 จุด ภาพรวมผลตอบแทนรายปี YoY +0.06% ส่วนรายเดือน MoM +1.2% วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยของปีนี้ลดลง 7.5 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้วที่ 9.4 หมื่นล้านบาท โดยดัชนีปรับขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 1,718 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,517 จุด….ปิดใกล้ high!
“สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือนเปิดต่ำ แต่!ปิดสูง ขณะที่โครงสร้างระยะกลางเคลื่อนที่ออกข้างค่อยๆขึ้น sideway (up) เร่งเครื่องเดือนสุดท้าย “Window dressing”
แนวโน้มตลาด: ภายหลังจากเจอมรสุมข่าวร้าย เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เงินเฟ้อพุ่ง ตลาดหุ้นโลกลงแรงอย่างไรก็ตามเราคาดว่าตลาดกำลังถึงจุดกลับตัวของเงินเฟ้อ นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดใกล้ peak ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์กลับทิศกำลังอ่อนค่าลง(เงินไหลออก) ส่วนเดือนใหม่ม.ค.นี้มองดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นต่อ! ลักษณะ sideway up โซนรับ 1,650 จุด ต้าน 1,700 (base case) และ 1,720 (bull case)
กลยุทธ์เทคนิค: วิธีสแกนหุ้น เลือกโดยใช้กราฟรายเดือน เลือกจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่โมเมนตัมกำลังมา ขณะที่ราคายังไม่ขึ้นมากนัก Price pattern….เริ่มส่งสัญญาณกลับตัว ขาขึ้นนับ 1
หุ้นแนะนำประจำเดือน……BUY “KBANK, CBG, COM7 และ BCH (แนะซื้อเพิ่ม)”
Bank Monthly Chart
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มธนาคาร (กราฟเดือน) ฟื้นตัวจ่อทะลุ month high ภายหลังสร้างฐานอยู่นานกว่า 3 เดือน จับตากราฟแท่งเทียนปิดแท่งเขียวคลุมเดือนก่อนหน้า ”Bullish Engulfing”
จุดสังเกต: โมมเนตัม EMA & RSI ส่งสัญญาณกระทิง Bull signal จุดเปลี่ยนขาขึ้นรอบใหม่!
สถานการณ์ปัจจุบัน: สัญญาณปิดกราฟแท่งเทียนรายเดือน รวมทั้งโมเมนตัมจากเส้น EMA ชี้จุดตัดขึ้น ส่งสัญญาณกลับตัวขาขึ้นรอบใหม่ นอกจากนี้ RSI (month) > 50 ชี้ภาวะความแข็งแกร่งด้านราคา
สรุป: แนวโน้มกลุ่มธนาคารมีโอกาสปรับตัวขึ้นเด่นในเดือนม.ค……ฟันธง!
Commerce Monthly Chart
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มค้าปลีก (กราฟเดือน) ทะลุทำ high ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 6 เดือน ส่งผลให้หุ้นค้าปลีกหลายตัวขึ้นโดดเด่น outperform ตลาดอย่างเห็นได้ชัด! เช่น CPALL MAKRO และ CRC เป็นต้น
จุดสังเกต: Price pattern โครงสร้างกลับตัว “Double bottom“ และโมเมนตัมขาขึ้น…กำลังมา
สถานการณ์ปัจจุบัน: จับตาโมเมนตัมสัญญาณทางเทคนิค MACD (รายเดือน) recovery! เริ่มตัดขึ้นเดือนแรก และอยู่เหนือเส้น 0 บ่งชี้จุด buy signal รูปแบบในอดีตครั้ง ก่อนแสดงผลลัพธ์…แม่นยำทีเดียว ดังนั้นกลุ่มค้าปลีกเดือนม.ค……ขาขึ้นไปต่อ!
KBANK (ธนาคารกสิกรไทย)
มุมมอง: Inverse head & shoulder
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 143 แนวต้าน 153 และ 158 (stop loss< 140)
เหตุผล: โครงสร้างราคาเคลื่อนที่ sideway ออกข้างอยู่นานกว่า 3 เดือน ขณะที่ราคาเคลื่อนที่อยู่กรอบล่าง โซนรับที่แข็งแกร่ง รอจังหวะกระชากขึ้น จับตาวอลุ่มรายเดือนเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ RSI ค่อยๆ ขึ้น โอกาสทะลุเส้น signal line บ่งชี้ความแข็งแกร่งด้านราคา แผนซื้อจุดรับ 143 ต้าน 153 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 158 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 140
CBG (คาราบาวกรุ๊ป)
มุมมอง: ขึ้นจากโซนรับ
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 93-95 แนวต้าน 102 และ 105 (stop loss< 90)
เหตุผล: กราฟรายเดือนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนรับ ไม่หลุด! ทำให้โครงสร้างระยะกลางยังคงเป็นทิศทางขาขึ้น….จับตา RSI recovery จ่อตัดเส้น signal line ขึ้น สนับสนุนจุดกลับตัว แผนซื้อจุดรับ 93-95 ต้าน 102 ถึง 105 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรต่ำกว่า 90
COM7 (คอมเซเว่น)
มุมมอง: Double bottom & Bull Stoch!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 32 แนวต้าน 38 และ 40(stop loss< 30)
เหตุผล: กราฟรายเดือนปิดสวยเต็มแท่ง ขณะที่โครงสร้างระยะกลางส่งสัญญาณกลับตัว “Double bottom” จับตาโมเมนตัม Stoch! ช่วยยืนยันชี้จุด buy signal แผนซื้อโซนรับ 32 ต้าน 38 ถัดไป 40 ส่วน จุดปิดความเสี่ยงไม่ควรลงต่ำกว่า 30
BCH (บางกอก เชน ฮอสปิทอล)
มุมมอง: Bullish Flag
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 20-20.3 แนวต้าน 22 และ 23 (stop loss< 19.8)
เหตุผล: กราฟรายเดือนทะลุ high ทะลุต้านได้สำเร็จ! ผลลัพธ์….ทำให้โครงสร้างระยะกลางกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ “Bullish Flag” ขณะที่งอลุ่มเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือน และ RSI บ่งชี้ความแข็งแกร่ง เข้าเงื่อนไขกลับตัว แผนซื้อจุดรับ 20-20.3 ต้าน 22 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 23 แผน ปิดความเสี่ยงจุดขาย ตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 19.8
