Theme Laggard play
ภาพรวม SET Index ปิด 1,671.46 จุด ถึงแม้จะปิดต่ำส่งท้ายเดือน แต่! ผลตอบแทนรายเดือน +0.16% MoM วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.5 หมื่นล้านบาท สูงกว่าเดือนธ.ค. ปี 2022 โดยดัชนีปรับขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 1,695 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,659 จุด….ปิดใกล้ low!
“สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือนปิดไม่สวย อย่างไรก็ตามโครงสร้างระยะกลางเคลื่อนที่ออกข้างค่อยๆขึ้น sideway (up) ก่อนหน้านี้ดัชนีปรับตัวขึ้นมาแล้ว 3 เดือนติดต่อกัน
แนวโน้มตลาด: เราคาดว่าปัญหาเงินเฟ้อกำลังคลี่คลาย ขณะที่นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดใกล้ peak ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์กลับทิศกำลังอ่อนค่าลง(เงินไหลออก) ทำให้แนวโน้มตลาดหุ้นโลกยังมีทิศทางปรับตัวขึ้นในเดือนก.พ.นี้ ส่วนตลาดหุ้นไทยจะค่อยๆฟื้นตัว sideway up หากลงก็ไม่ลึก แค่ปรับฐานย่อย โซนรับ 1,650 จุด ต้าน 1,700 (base case) และ 1,720 (bull case)
กลยุทธ์เทคนิค: Theme “Laggard play” เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโมเมนตัมกำลังมา ขณะที่ราคายังไม่ขึ้นมากนัก Price pattern….เริ่มส่งสัญญาณกลับตัว ขาขึ้นนับ1
หุ้นแนะนำประจำเดือน……BUY “PSL,VGI, NETBAY และ QH
Transport Weekly Chart
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มขนส่ง (กราฟเดือน) ฟื้นตัวจ่อทะลุ month high ภายหลังสร้างฐานอยู่นานกว่า 3 ปึ จับตาโครงสร้าง price pattern .”Bullish rectangle” สัญญาณกลับตัวจะขึ้นรอบใหม่
จุดสังเกต: หุ้นที่อยู่ในกลุ่มขนส่ง แบ่งเป็นหมวดขนส่งทางบก เรือ และอากาศ ….เดือนนี้เน้น “Shipping”
สถานการณ์ปัจจุบัน: ราคาหุ้นกลุ่มเดินเรือกำลังเข้าสู่ปลายวัฏจักรขาลง และกำลังเริ่มต้นขาขึ้นรอบใหม่ (เริ่มนับ 1) ในไม่ช้านี้ นอกจากนี้ยังพบสัญญาณดัชนีค่าระวางเรือ Baltic dry index สร้างฐานรอโอกาสฟื้นตัว ทำให้เราเลือก “PSL” เป็นหุ้นแนะนำประจำเดือน
Media Monthly Chart
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มมีเดีย (กราฟเดือน) ปิดสวย! ทะลุ high สำเร็จ ! ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 1 ปีกว่า ส่งผลให้หุ้นหลายตัวเริ่มขยับขึ้น โดยเฉพาะสื่อนอกบ้าน เช่น PLANB & VGI
จุดสังเกต: โครงสร้างกลับตัว “Double bottom“ และโมเมนตัมขาขึ้น…กำลังมา Bull MACD
สถานการณ์ปัจจุบัน: จับตาโมเมนตัมสัญญาณทางเทคนิค MACD (รายเดือน) recovery! เริ่มตัดขึ้นเดือนแรกและอยู่เหนือเส้น 0 บ่งชี้จุด buy signal รูปแบบในอดีตแสดงผลลัพธ์…แม่นยำ! ดังนั้น กลุ่มมีเดีย เดือนนี้เน้น “สื่อนอกบ้าน”
PSL (พรีเชียสชิพปิ้ง)
มุมมอง: Bullish EMA & Stoch!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 16-16.3 แนวต้าน 19 และ 20 (stop loss< 15.7)
เหตุผล: ราคาเคลื่อนที่อยู่กรอบล่าง รอจังหวะกระชากขึ้น จับตาเส้น EMA cross ขณะที่ Stoch (รายเดือน) ชี้จุดกลับตัว ผลลัพธ์ในอดีตแม่นยำ! แผนซื้อจุดรับ 16-16.3 ต้าน 19 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 20 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 15.7
VGI (วีจีไอ)
มุมมอง: ขึ้นจากโซนรับ “เขียวเต็มแท่ง”
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 4.8 แนวต้าน 5.4-5.5 (stop loss< 4.7)
เหตุผล: กราฟรายเดือนส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนรับ ปิดสวยงาม! จับตา RSI recovery ตัดเส้น signal line ขึ้นสนับสนุนจุดกลับตัว แผนซื้อจุดรับ 4.8 ต้าน 5.4-5.5 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 4.7
NETBAY (เน็ตเบย์)
มุมมอง: “Bullish Systematical triangle”
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 27 แนวต้าน 32 แลฯ 35 (stop loss< 25)
เหตุผล: กราฟรายเดือนปิดสวย (ใกล้จุดสูงสุด) ขณะที่โครงสร้างระยะกลางส่งสัญญาณกลับตัว “Systematical triangle” จับตาโมเมนตัม RSI recovery ช่วยยืนยันชี้จุดเด้งกลับ แผนซื้อโซนรับ 27 ต้าน 32 ถัดไป 35 ส่วนจุดปิดความเสี่ยงไม่ควรลงต่ำกว่า 25
QH (ควอลิตี้เฮ้าส์)
มุมมอง: Bullish Triangle
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 2.2-2.3 แนวต้าน 2.6 และ 2.8 (stop loss< 2.1)
เหตุผล: กราฟรายเดือนทะลุ high ทะลุต้านได้สำเร็จ! ผลลัพธ์…. ทำให้โครงสร้างระยะกลางกลับตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ “Bullish Triangle” ขณะที่วอลุ่มเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือน แล้ว RSI บ่งชี้ความแข็งแกร่ง เข้าเงื่อนไขกลับตัว แผนซื้อจุดรับ 2.2-2.3 ต้าน 2.6 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 2.8 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 2.1
