“ตลาดลง….เป็นวิกฤตหรือโอกาส”
ภาพรวม SET Index ปิด 1,622.35 ปิดต่ำส่งท้ายเดือนก.พ ในขณะที่ผลตอบแทน -3.7% MoM วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงเดือน ม.ค. โดยดัชนีปรับขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 1,692 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,618 จุด….ปิด low!
“สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือนปิดไม่สวย อย่างไรก็ตามโครงสร้างระยะกลางเคลื่อนที่ออกข้าง sideway (up) ก่อนหน้านี้ดัชนีเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวในเดือนม.ค.
แนวโน้มตลาด: เราคาดว่าตลาดซึมซับปัจจัยลบ เรื่องผลประกอบการไตรมาส 4Q22 แย่ไปไม่มากก็น้อย ขณะที่นักลงทุนตางชาติขายหนัก! Net sell เดือนก.พ. อยู่ที่ 4.3 หมื่นล้านบาท Fund flow ไหลเข้าสู่เงินดอลลาร์ ทำให้แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ +4% MoM… จับตาสัญญาณฟื้นตัวอาจเกิดในเดือนนี้ เนื่องจากดัชนีอยู่ในภาวะ oversold (ขายมากเกินไป)และลงมาใกล้ตำแหน่งโซนรับสำคัญบริเวณ 1,600 จุด
กลยุทธ์เทคนิค: Theme “Selective play” เลือกหุ้น เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโมเมนตัมกำลังฟื้นตัว ขณะที่ราคายังไม่ขึ้นมากนัก Price pattern….เริ่มส่งสัญญาณกลับตัว ขาขึ้นนับ 1,2,3
หุ้นแนะนำประจำเดือน……”BUY” SCB, MINT, ICHI และ DITTO
Bank Monthly Chart
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มธนาคาร (กราฟรายเดือน) สู้ที่โซนรับย่อย Consolidate สร้างฐานเกาะแนวรับอยู่นานกว่า 6 เดือน จับตาโครงสร้าง price pattern การเคลื่อนที่อยู่ใน ”กรอบสามเหลี่ยมใหญ่” ลุ้นสัญญาณฟื้นตัว signal recovery!
จุดสังเกต: หุ้นที่อยู่ในกลุ่มธนาคาร แบ่งเป็นแบงค์ใหญ่ & แบงค์เล็ก….เดือนนี้เน้น “แบงค์ใหญ่ ขึ้นน้อย”
สถานการณ์ปัจจุบัน: แม้ดัชนีกลุ่มธนาคาร จะปิดไม่สวย แต่! สู้ไม่ยอมให้หลุดโซนรับ นอกจากนี้ MACD flag ออกข้างเคลื่อนที่บริเวณเส้น 0 ลุ้นฟื้นตัวกลับ ส่วนหุ้นแนะนำเดือนนี้….เลือกแบงค์อะไร (ติดตามเฉลยและแผนการเทรดอยู่ในหน้าต่อไป)
Tourism Monthly Chart
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มท่องเที่ยว (กราฟรายเดือน) ปิดสวย! ทะล high สำเร็จ ! ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปีกว่า ส่งผลให้หุ้นหลายตัวปรับตัวครึ่งทะลุ high เช่น CENTEL & ERW
จุดสังเกต: โครงสร้างขาขึ้นระยะกลาง “ Breakout & Uptrend“ โมเมนตัมขาขึ้น… Bullish RSI
สถานการณ์ปัจจุบัน: จับตาโครงสร้างความแข็งแกรง่ โมเมนตัมขาขึ้น หากดัชนี SET ฟื้นตัวขึ้นในเดือนนี้ น่าจะทำให้ดัชนีกลุ่มท่องเท่ียวมีโอกาสขึ้นต่อได้ไม่ยาก “ขาขึ้น uptrend ยังไม่จบง่ายๆ” วิธีเลือกหุ้นจะเป็นตัวไหน แผนเทรดเป็นอย่างไรไป ติดตามในหน้าเลือกหุ้นเด่นประจำเดือน (ฟันธง! เลือกแค่ 1 ตัวเน้นๆ)
SCB (เอสซีบีเอกซ์)
มุมมอง: ขึ้นจากโซนรับ “Signal recovery”
แนะนำ: ซื้อแนวรับ 100-102 แนวต้าน 110 และ 115 (stop loss< 98)
เหตุผล: ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนรับ ขณะที่ราคาทะลุโซนต้านสำคัญขึ้นมาแล้ว จับตาโครงสร้างราคา (รายเดือน) “เปิดต่ำ…ปิดสูง” ขณะที่ Stoch ชี้จุดกลับตัวผลลัพธ์ในอดีตแม่นยำ! แผนซื้อจุดรับ 100-102 ต้าน 110 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 115 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 98
MINT (ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล)
มุมมอง:โครงสร้างแกร่ง!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 32 แนวต้าน 38 และ 40 (stoploss<30)
เหตุผล: กราฟรายเดือน Break out กลับขึ้นสู่กรอบบน (Upper band) ช่วง pre covid จับตา MACD ช่วยชี้จุดกลับตัว ตัดเส้น signal line ขึ้น อยู่เหนือเส้น 0 แผนซื้อจุดรับ 32 ต้าน 38 แผนปิดความเสี่ยง จุดขายตัดขาดทุนไม่ควรต่ำกว่า 30
ICHI (อิชิตัน)
มุมมอง: “Breakout & Bullish Wolf Wave”
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 12.3-12.5 แนวต้าน 13.5 และ 14 (stop loss< 12)
เหตุผล: กราฟรายเดือนปิดสวย (ทะลุจุดสูงสุด) ขณะที่โครงสร้างระยะกลางส่งสัญญาณกลับตัว “Breakout & Bullish Wolf Wave” จับตาโมเมนตัม MACD ช่วยยืนยันชี้จุดกลับตัว แผนซื้อโซนรับ 12.3-12.5 ต้าน 13.5 ถัดไป 14 ส่วนจุดปิดความเสี่ยงไม่ควรลงต่ำกว่า 12
DITTO (ดิทโต้)
มุมมอง: Double bottom
แนะนา: ซื้อ แนวรับ 43-44 แนวต้าน 50 และ 52 (stop loss< 40)
เหตุผล: กราฟรายวัน (daily chart) ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนรับ….ทำให้โครงสร้างระยะสั้นกลับตัวเปลี่ยน เป็นขาขึ้นรอบใหม่ “Double bottom” ขณะที่ RSI บ่งชี้ความแข็งแกร่ง เข้าเงื่อนไข signal recovery แผนซื้อจุดรับ 43-44 ต้าน 50 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 52 แผนปิดความเสี่ยง จุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 40
