“Early stage of a bull run”

  • ภาพรวม SET Index ปิด 1,609.17 ภาพรายเดือนเปิดต่ำปิดสูง รูปแบบ “Hammer” ขณะที่โครงสร้างหลัก sideway up สรุปผลตอบแทน -0.6% MoM วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 6.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนที่แล้ว โดยดัชนีปรับขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 1,628 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,518 จุด
  • “สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือน signal recovery ปิดสูง “ Hammer” สู้ที่โซนรับส่งผลให้โครงสร้างระยะกลางยังคงเคลื่อนที่ sideway (up) ก่อนหน้านี้ดัชนีปรับตัวลงในเดือนมี.ค.
  • แนวโน้มตลาด: เราคาดว่าตลาดซึมซับปัจจัยลบ เรื่อง Bank run ในต่างประเทศไม่มากก็น้อย จับตาโครงสร้างตลาดหุ้นโลกเริ่มฟื้นตัวจากภาวะ oversold กระแสเงินลงทุน Fund flow ไหลเข้าสู่ทองคำและตลาดพันธบัตรเป็นหลัก จับตาสัญญาณฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลกคาดเกิดขึ้นในเดือนนี้ “Early stage of bull run”
  • กลยุทธ์เทคนิค: แผนเทรดเดือนนี้ เลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโมเมนตัมกำลังฟื้น ขณะที่ราคายังไม่ขึ้นมากนัก Price pattern….เริ่มส่งสัญญาณกลับตัว ขาขึ้นนับ 1,2,3 เช่น กลุ่มธนาคาร พลังงาน โรงพยาบาล เป็นต้น
  • หุ้นแนะนำประจำเดือน…”BUY” SCB, PTTEP, BH และ EA

ภาพรวม เปิดโผสถิติ SET Index เปิดตลาดหลังสงกรานต์ ย้อนหลัง 5 ปี ( 2018-2022) พบว่าปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 2% ขณะที่ปี 2020 ปรับตัวขึ้นสูงสุด +3% และปีล่าสุด 2022 เกือบแย่ เปิดลงก่อนแต่สามารถปิดบวกขึ้นได้ ส่วนปีนี้สถิติจะยังคงอยู่หรือถูกทำลายเดือนนี้มาลุ้นกัน

อัปเดทสถานการณ์ล่าสุด ” SET Index (daily chart) ขยับเข้าใกล้โซนต้านบริเวณเส้น EMA 200 วัน ซึ่งตรง กับเส้นแนวโน้ม (ลากจากจุดสูงสุด) ที่ 1630 จุด อาจทำให้ภาวะตลาดเริ่มชะลอตัวลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม เรายังคงคาดว่าดัชนีมีโอกาสไปได้อีก หรือทะลุด่านสำคัญขึ้นไปให้ได้ แนะจับตาโครงสร้างรายเดือน กราฟแท่งเทียน (month) เปิดสูงปิดต่ำ “Hammer” มีลุ้นดีดขึ้นในเดือนเม.ย.

Crude oil price (WTI)

  • มุมมอง: ขึ้นจากโซนรับ “Signal recovery”
  • แนะนำ: แนวรับ $70 แนวต้าน $85-90/บารเ์รล
  • เหตุผล: ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนรับ (ต้านเดิมเปลี่ยนเป็นรับ) ขณะที่ราคาทะลุโซนต้านสำคัญขึ้นมาได้สำเร็จ จับตาโครงสร้างราคา (รายเดือน) “เปิดต่ำ…ปิดสูง” Hammer ขณะที่ MACD ทดสอบเส้น zero lone (ยังไม่หลุด!)!
  • สรุป: แนวโน้มเดือนนี้ราคาน้ำมันมีโอกาสฟื้นตัว จุดรับ $70 ต้าน $85-90 เงือนไขหากหลุด low ต่ำกว่า $70 ข้อสมมุติฐานอาจต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข

Bank Monthly Chart

  • ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มธนาคาร (กราฟรายเดือน) สู้ที่โซนรับย่อย Consolidate สร้างฐานเกาะแนวรับอยู่นานกว่า 6 เดือน จับตาโครงสร้าง price pattern การเคลื่อนที่อยู่ใน ”กรอบสามเหลี่ยมใหญ่” ล่าสุดส่งสัญญาณฟื้นตัว signal recovery! กราฟแท่งเทียนรายเดือน “Hammer” คล้ายภาพดัชนี SET Index
  • จุดสังเกต: หุ้นที่อยู่ในกลุ่มธนาคาร แบ่งเป็นแบงค์ใหญ่ & แบงค์เล็ก….เดือนนี้เน้น “หุ้นแบงค์ใหญ่ ”
  • สถานการณ์ปัจจุบัน: จับตาสัญญาณปิดกราฟรายเดือน ปิดใกล้ High “Hammer” นอกจากนี้ MACD flagออกข้าง เคลื่อนที่บริเวณเส้น 0 ลุ้นฟื้นตัวกลับ ส่วนหุ้นแนะนำเดือนนี้….เลือกแบงค์อะไร (ติดตามเฉลยและแผนการเทรดอยู่ในหน้าถัดไป)

SCB (เอสซีบีเอกซ์)

  • มุมมอง: ขึ้นจากโซนรับ  “Breakout & throwback”
  • แนะนำ: ซื้อแนวรับ 100 แนวต้าน 115 และ 120 (stop loss< 98)
  • เหตุผล: ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนรับ ขณะที่ราคาทะลุโซนต้านสำคัญขึ้นมาแล้ว Breakout & throwback จับตาโครงสร้างราคา (รายเดือน) “เปิดต่ำ…ปิดสูง” ขณะที่ Stoch ชี้จุดกลับตัว ผลลัพธ์ในอดีต แม่นยำ! แผนซื้อจุดรับ 100 ต้าน 115 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 120 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 98
  • Note: SCB แนะนำซื้อต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว

BH (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)

  • มุมมอง: Bullish Flag ขาขึ้นยังไม่จบ!
  • แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 220 แนวต้าน 240 และ 250 (stop loss< 210)
  • เหตุผล:โครงสร้างกราฟรายเดือนพักตัว Bullish Flag ขาขึ้นยังไม่จบ! ลุ้นทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ (breaking high) RSI แม้ขึ้นสูง overbought แต่! อยู่ในภาวะกระทิง Bull run! คล้ายรูปแบบในอดีต…ขาขึ้นไปต่อ แผนซื้อ จุดรับ 220 ต้าน 240 และ 250 ปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรต่ำกว่า 210

PTTEP (ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม)

  • มุมมอง: “Throwback & Hammer”
  • แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 147-148 แนวต้าน 156 และ 160 (stop loss< 145)
  • เหตุผล: กราฟรายเดือนปิดสวย (Hammer) ขณะที่โครงสร้างระยะกลางส่งสัญญาณกลับตัว “Throwback & Hammer” จับตาโมเมนตัม RSI > 50 ช่วยยืนยันชี้จุดกลับตัว…ลุ้นเดือนนี้! แผนซื้อโซนรับ 147-148 ต้าน 156 ถัดไป 160 ส่วนจุดปิดความเสี่ยงไม่ควรลงต่ำกว่า 145

EA (พลังงานบริสุทธิ์)

  • มุมมอง: Signal recovery! (ต้านเดิมเปลี่ยนเป็นรับ)
  • แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 72-74 แนวต้าน 83 และ 85 (stop loss< 70)
  • เหตุผล: กราฟรายเดือน (monthly chart) ส่งสัญญาณฟื้นตัว signal recovery ต้านเดิมเปลี่ยนเป็นโซนรับ ทำให้โครงสร้างระยะกลางลุ้นฟื้นตัวขึ้น แนะจับตามวอลุ่ม คาดเพิ่มสูงขึ้นตามสัญญาณฟื้นตัวแผนซื้อ แผนซื้อจุดรับ 72-74 ต้าน 83 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 85 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 70
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน