บล.ฟิลลิป:
MTC คาดกำไร 3Q66 โตต่อ
ซื้อ TP’67: 42.50
คาดกำไร 3Q66 กลับมาเพิ่มขึ้นทั้ง y-y และ q-q ถึงแม้จะยังคาดว่าต้นทุนดอกเบี้ย และการตั้งสำรองจะเพิ่มขึ้น แต่รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อน่าจะเพิ่มสูงกว่า กำไร 9M66 คาดลดลง 11.5% y-y แต่ยังคงประมาณการกำไรปี 66 ไว้เหมือนเดิม ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี 67 ที่ 42.50 บาท มีส่วนต่างเหลืออยู่พอสมควร แนะนำ “ซื้อ”
| งบรวม | 3Q66E | 2Q66 | 3Q65 | % у-у | % q q | 9M66E | 9M65 | % у-у |
| กำไร | 1,235 | 1,200 | 1,205 | 2.4 | 2.9 | 3,505 | 3,961 | -11.5 |
| EPS | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 2.4 | 2.9 | 1.65 | 1.87 | -11.5 |
หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท
- คาดกำไร 3Q66 เพิ่มขึ้น 2.4% y-y และ 2.9% q-q: คาด MTC จะมีกำไร 3Q66 ที่ 1.2 พุ้นลบ. เพิ่มขึ้น 2.4% y-y และ 2.9% q-q ถึงแม้จะคาดว่าต้นทุนดอกเบี้ย และการตั้งสำรองจะเพิ่มขึ้น แต่คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื้อที่น่าจะเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ไตรมาสที่ผ่านมา จะยังทำให้กำไรเพิ่มสูงขึ้น
- กำไร 9M66 ลดลง 11.5% y-y: คาดกำไร 9M66 จะอยู่ที่ 3.5 พันลบ. ลดลง 11.5% y-y ถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นมาก แต่ต้นทุนดอกเบี้ย และการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นมากกกว่าทำให้กำไรลดต่ำลง
- คงประมาณการกำไร และราคาพื้นฐาน: ทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี 66 ไว้ที่ 4.9 พันลบ.ลดลง 3.2% y-y แต่คาดว่าจะกลับม้าเพิ่มขึ้น 14.4% y-y ในปี 67 โดยคาดว่าจะมีกำไร 5.6 พันลบ.
อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #185770 Ref.No. : CO2566_1074
- Advertisement -
