“Turning crisis into an opportunity”
ภาพรวม SET Index close 1,381.83 ปิดต่ำส่งท้ายเดือนต.ค.ขณะที่ผลตอบแทน -6% MoM วอลุ่มซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงต่ำกว่า 5หมื่นล้านบาท (ลดลงจากเดือนก.ย.) โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,478 ต่ำสุดที่ 1,366 จุด……ลดลง 90 จุด ปิดใกล้ Iow!
“สถานการณ์ปัจจุบัน” SET Index ภาพรายเดือนร่วงแรงและลงติดต่อกัน 2 เดือน กำลังทดสอบตำแหน่ง ตัวเลขมหัศจรรย์ Fibonacci retracement 61.8% บริเวณ 1,380 จุด ขณะที่ RSI รายเดือนกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ภาวะ oversold “ลุ้นตลาดรีบาวด์ลูกใหญ่”
ปัจจัยสำคัญ: เราคาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุม 1 พ.ย.นี้ และการประชุมครั้งสุดท้ายของปีเดือนธ.ค.โอกาสสูงที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมที่ร้อยละ 5.25-5.5 ขณะที่การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ชนวนกาซา นอกจากนี้ความผันผวนในของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร US Bond yield เริ่มซะลอลง อาจเป็นปัจจัยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงให้กลับมาฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้ง มอง แนวรับ 1,360 ต้าน 1,430
กลยุทธ์เทคนิค: Theme “Selective play” เลือกหุ้นที่มีโมเมนต้มกำลังแข็งแกร่ง!
หุ้นแนะนำประจำเดือน…ได้แก่ KBANK, GULF, CPN และ CK
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มค้าปลีก (กราฟรายเดือน) ลงทดสอบเส้น support โซนรับสำคัญ จับตาโครงสร้างระยะยาว (10 ปี) price pattern การเคลื่อนที่อยู่ใน”กรอบสามเหลี่ยมใหญ่” ลุ้นสัญญาณฟื้นตัว signal recovery! จากโซนรับ
จุดสังเกต: หุ้นที่อยู่ในค้าปลีก ส่วนใหญ่ปรับตัวลงแรงตามตลาด และเป็นช่วง low season แต่!สถิติจะฟื้นตัวขึ้นได้ใน Q4 ซึ่งเป็นฤดูเทศกาลเฉลิมฉลอง…..กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย!
สถานการณ์ปัจจุบัน: แม้ดัชนีกลุ่มค้าปลีก จะปิดไม่สวย ปิด Ioพแต่!ยังไม่หลุดโซนรับเส้น support นอกจากนี้ RSI (month) เคลื่อนที่เข้าสู่เขต oversold (จังหวะซื้อของถูก) ส่วนหุ้นแนะนำเดือนนี้….เลือกอะไร ( ติดตามเฉลยและแผนการเทรดอยู่ในหน้าที่ 7)
ภาพรวม: ดัชนีกลุ่มรับเหมา(กราฟรายวัน) โครงสร้าง price pattern น่าสนใจ! เนื่องจากการปรับฐานครั้งล่าสุด ลงมาเทียบเท่ากับ low เดือน 7 “Double bottom” บ่งชี้แนวโน้มผ่านพันจุดต่ำสุดไปแล้ว!
จุดสังเกต: โมเมนตัม RSI เริ่มฟื้นตัวส่งสัญาณ signal recovery! ขึ้นจากกรอบล่าง ในขณะที่ดัชนีปรับตัวลงมาแล้วทั้งสิ้น 25% YoY…ลุ้นดีดกลับ
สถานการณ์ปัจจุบัน: จับตาโครงสร้าง Double bottom & RSI เริ่มขยับขึ้น คาดว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น สัญญาณฟื้นตัว…เฟสแรก” วิธีเลือกหุ้นจะเป็นตัวไหน แผนเทรดเป็นอย่างไรไปติดตามในหน้าเลือกหุ้นเด่นประจำเดือน (ฟันธง!กลุ่มรับเหมาฯเลือกแค่ 1 ตัวเน้นๆ)
KBANK (ธนาคารกสิกรไทย)
มุมมอง: “Inverse Head & Shoulder”
แนะนำ: ซื้อ / แนวรับ 128 / แนวต้าน 140 และ 145 (stop loss< 125)
เหตุผล: ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนรับ โอกาสลุ้นราคาทะลุโซนต้าน month high>134 จับตาโครงสร้างระยะกลางแต่งตัวรูปแบบ “Inverse Head & Shoulder” โมเมนตัม RSI cross ชี้จุดกลับตัวผลลัพธ์ในอดีต แม่นยำ! แผนซื้อจุดรับ 128 ต้าน 140 หรืออาจทะลุไปต้านถัดไป 145 แผนปิดความเสี่ยง จุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 125
GULF (กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์)
มุมมอง: จังหวะลุ้นเด้ง….โซนรับ ( EMA 200 week)
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 41 / แนวต้าน 48 และ 50 (stop loss< 39)
เหตุผล: กราฟรายสัปดาห์ลงมาสู้ที่เส้น EMA 200-week ล่าสุดส่งสัญญาณดีดกลับ นอกจากนี้โครงสร้างระยะกลางบ่งชี้กลับ “Double bottom” จับตา RSI บ่งชี้สัญญาณเตือนปลายทางขาลง divergenceช แผนซื้อจุดรับ 41 ต้าน 48 และ 50 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรต่ำกว่า 39
CPN (เซ็นทรัลพัฒนา)
มุมมอง: โอกาสฟื้น..ดังที่เส้น EMA 200 & trend support!
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 60 แนวต้าน 66 และ 69 (stop loss< 58)
เหตุผล: กราฟรายสัปดาห์เริ่มสู้ ปิดใกล้จุสูงสุด (Bullish/Engulfing) ขณะที่โครงสร้างระยะกลางส่ง สัญญาณฟื้นตัวเมื่อลงมาแตะเส้น EMA 200-week จับตาโมเมนตัม RSI recovery ช่วยชี้จุดกลับตัว แผน ซื้อโซนรับ 60 ต้าน 66 ถัดไป 69 ส่วนจุดปิดความเสี่ยงไม่ควรลงต่ำกว่า 58
CK (ซ.การช่าง)
มุมมอง: เด้งจุดรับ “Systematical triangle & Support
แนะนำ: ซื้อ แนวรับ 21.3-21.5 แนวต้าน 24 และ 25 (stop loss< 21)
เหตุผล: กราฟรายเดือน (monthly chart) ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากโซนรับ….ทำให้โครงสร้างระยะกลางยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม “Systematical triangle” ขณะที่ RSI บ่งชี้ความแข็งแกร่ง เข้าเงื่อนไข signal recovery แผนซื้อจุดรับ 21.3-21.5 ต้าน 24 หรืออาจทะลุไปที่โซนต้านถัดไป 25 แผนปิดความเสี่ยงจุดขายตัดขาดทุนไม่ควรลงต่ำกว่า 21
