บล.ฟิลลิป:
AEONTS กำไร 2Q65 ลดลงจากการตั้งสำรอง
- กำไร 2Q64 ลดลงทั้ง y-y q-q: AEONTS รายงานกำไร 2Q65 678 ลบ. ลดลง 29.8% y-y และ 41% q-q เนื่องจากการตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุหลักนอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
- กำไร 6M65 เพิ่มขึ้น 22.1% y-y: โดยมีกำไร 1.8 พันลบ. ถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยจะลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น แต่ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และการตั้งสำรองที่ลดลงทำให้กำไรยังคงเพิ่มสูงขึ้น
- ปรับลดประมาณการกำไรและราคาพื้นฐาน แต่ยังแนะนำ “ซื้อ ”: การตั้งสำรองใน 2Q65 ที่สูงกว่าที่คาดไว้เดิมทำให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการกำไรปี 65 ของ AEONTS ลงเหลือ 3.7 พันลบ.ทรงตัวจากปีก่อนและปรับลดราคาพื้นฐานลงเหลือ 243 บาท อย่างไรก็ตามคาด AEONTS จะฟื้นตัวใน 2H65 จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีปันผลระหว่างกาลที่ประกาศจ่าย 2.50 บาท ด้วยยังคงแนะนำ “ซื้อ”
- Advertisement -
